建仓期是指基金募集结束后，基金经理开始配置股票、债券等基金资产的时间段，建仓期结束后基金的投资组合比例必须符合基金合同的有关规定。 目录...
2024年02月11日
2024年02月11日
基金封闭期
基金封闭期是指在一段封闭的时期内，该基金无法被投资者申购和赎回。 目录
1基金封闭期的含义解读
2什么情况下基金会设置封闭期...
2024年02月11日
七日年化收益率
七日年化收益率一般用在货币基金的产品上，指的是过去七天每万份基金份额净收益折合成的年收益率。由于货币基金的每日收益情况都会随着货币市场利率的波动而不断变化...
2024年02月11日
基金存续期
基金存续期是指基金发行成功，并通过一段时间的封闭期后，称作基金的存续期。
就是基金所有程序准备完毕后，正式运作，开始计算收益损失的时期，等通过这...
2024年02月11日
基金到期日
基金到期日指私募基金的到期日，指与投资者约定的基金终止运作的日期。基金合同、合伙协议或公司章程中设置了延长期的基金，只填写常规到期日，不包含延长期。...
2024年02月09日
基金财产
基金财产是指基金投资者或基金份额持有人因认购或申购本基金的基金份额而缴纳的资金所形成的财产；基金管理人因基金财产的运用、处分或者其他情形而取得的财产，也归...
2024年02月09日
期货资管产品
期货资管产品是指获得监管机构批准的期货公司或其资管子公司，非公开募集资金或者接受特定客户财产委托担任资产管理人，由托管机构担任资产托管人，依照法律法规和资...
2024年02月08日
7日年化收益率
七日年化收益率通常出现在现金管理类理财产品、货币基金等投资类产品中，简单来说，就是最近7天的平均收益进行年化之后的收益率。
举个例子：假设某货币...
2024年02月08日
每万份收益
每万份收益，全称为每万份基金单位收益，通俗来讲就是每1万份基金（即1万元）在当天的实际收益折算成收益率。比如，万份基金单位收益100元相当于日1%的收益率...
2024年02月08日
分红权益登记日
分红权益登记日指享有分红权益的基金份额的登记日期，即只有在分红权益登记日前(含当日)购入的基金有资格参加分红，而分红权益登记日前(含当日)赎回的基金则不享...
